汇率风险的规避措施（天哪汇率风险还可以这样规避）

福建-泉州合作企业落地

总经理说：

我们之前有一笔乌兹别克斯坦订单亏了很多 订单金额：100W美元

接单时间：18年3月

回款时间：19年5月

即期汇率：7

报价汇率：6.8

回款汇率：6.4

我们当时什么都没做，最终以6.4结汇！

我们是不缺现金流，如果是小厂，来几笔这样的订单，结果可能就是灾难性的。

请老师用一个标准格式的汇控方案，看看能达到一个什么样的效果？

现场举例：

40%远期：7.15远期价格（当时是升水）

40%期权：执行价格6.92（期权费800个bp）

20%区间：6.95-7.15区间进行结汇

以当时的背景，方案产生的效果：

40W美元远期以7.15结汇

40W美元期权以6.92结汇

20W美元区间以6.95结汇

现场又有人问，假设当时汇率涨到7.4了呢？

方案效果如下：

40W美元远期以7.15结汇

40W美元期权以7.4结汇

20W美元区间以7.15结汇

这只是现场随便套用一个标准公式，如果结合当时的背景，经过精准计算之后，效果会比这个更好！

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